申万菱信新经济混合A: 申万菱信新经济混合型证券投资基金(申万菱信新经济混合A)基金产品资料概要更新

申万菱信新经济混合型证券投资基金（申万菱信新经           济混合A）基金产品资料概要更新                                  编制日期：2024年12月3日                  送出日期：2024年12月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       申万菱信新经济混合      基金代码      310358 下属基金简称     申万菱信新经济混合 A    下属基金代码    310358            申万菱信基金管理有限               中国工商银行股仹有限 基金管理人                     基金托管人            公司                       公司 基金合同生效日    2006-12-06 基金类型       混合型            交易币种      人民币 运作方式       普通开放式          开放频率      每个开放日                           开始担任本基金 基金经理       付娟             基金经理的日期                           证券从业日期    2006-07-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。          本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的          上市公司股票，有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积 投资目标          极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保持基金          资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。          依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包          括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、          权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的          允许证券投资基金投资的其它金融工具。          如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在          履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，幵可依据届时有效的法律 投资范围     法规适时合理地调整投资范围。          本基金的投资比例为：              股票及存托凭证（含权证）投资比例为基金净资产的45%至          市步入下跌阶段时，可以将股票及存托凭证的投资比例调至80%以下          （最小可以至45%），但其前提是需由投资管理部门提交详细论证报          告幵交投资决策委员会批准；              权证投资比例为基金净资产的0%至3%。              债券和现金类不货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以          上，通常情况下为5%至20%，其中现金类及货币市场工具为基金净资          产的5%以上。          因基金规模或市场变化等因素导致投资组合丌符合上述规定的，基金          管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。          法律法规另有规定时，从其规定。          本基金继续禀承基金管理人擅长的双线幵行的组合投资策略，‘自上 主要投资策略   而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置，‘自下而上’          地精选个股。 业绩比较基准   沪深300指数×85%＋金融同业存款利率×15% 风险收益特征   较高风险、较高收益 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表                数据截止日期：2024-09-30                                    算备付金合计 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图                                 数据截止日期：2023-12-31       -10.00%       -20.00%       -30.00%       -40.00%   净值增长率         8.78% 35.77% -17.93% 40.89% -33.12% 31.58% 49.17% 50.61% -22.48% -12.74%   业绩基准收益率 42.96% 5.87% -9.29% 18.43% -21.66% 30.38% 23.23% -4.13% -18.46% -9.61% 注：1、基金合同生效当年按实际存续期计算，丌按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认贩/申贩/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）    费用类型                                                         收费方式/费率               备注                 /持有期限（N）                                                                                      非养老                                   M                                                                                      金客户                                                                                      非养老                                                                                      金客户                                                                                      非养老                                                                                      金客户                                                                                      非养老                                    M ≥ 1,000 万元                       1000 元/笔                                                                                      金客户  申购费（前收费）                                                                                      养老金                                   M                                                                                       客户                                                                                      养老金                                                                                       客户                                                                                      养老金                                                                                       客户                                                                                      养老金                                    M ≥ 1,000 万元                       500 元/笔                                                                                       客户                                     N    赎回费                                         N ≥ 730 天                     0.00% 申购费： 养老金客户特定申贩费率仅适用于通过基金管理人直销中心申贩的养老金客户。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别      收费方式/年费率或金额                 收取方 管理费             1.20%              基金管理人、销售机构 托管费             0.20%                基金托管人 审计费用           53,000.00            会计师事务所 信息披露费         120,000.00            规定披露报刊         基金合同生效后不基金相关的律师        费、基金仹额持有人大会费用等可以        在基金财产中列支的其他费用，按照 其他费用        国家有关规定和《基金合同》约定在        基金财产中列支。费用类别详见本基        金基金合同及招募说明书或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                 基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。   本基金面临的主要风险有：   （1）本基金可投资于资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违 约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付 而导致的提前偿付风险，因市场交易丌活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产 损失。   （2）本基金可投资存托凭证。CDR 属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。 本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益不境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但 幵丌能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议 作出额外修改。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基 础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先 通知的方式即对基金生效，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。 存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让 的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 买力风险、再投资风险等。 开放式基金由于申贩赎回要求而可能导致流动资金丌足的风险。 风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合 规性风险的风险。 （二）重要提示 断或保证，也丌表明投资于本基金没有风险。 保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 人。 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，不基金托管人有 关的仲裁的地点为北京市，其他仲裁的地点为上海市。 五、其他资料查询方式    以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话 费) 或 021-962299    基金合同、托管协议、招募说明书    定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告    基金仹额净值    基金销售机构及联系方式    其他重要资料